Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Ленинградской области
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

Образцы заполнения распоряжений о совершении казначейских платежей при казначейском обслуживании операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, лицевые счета которым открыты в УФК по Ленинградской области

Информация о порядке заполнения и представления распоряжений о совершении казначейских платежей при казначейском обслуживании операций со средствами бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, лицевые счета которым открыты в Управлении, с 01.01.2021 года: Заполнение реквизитов плательщика (платеж бюджетного (автономного) учреждения Ленинградской области:

В соответствии с п.1.1 Положения Банка Российской Федерации № 735-П от 06 октября 2020 года «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» (далее – Положение № 735-П), в случае осуществления перевода денежных средств с банковского счета территориального органа Федерального казначейства (далее – ТОФК), входящего в состав Единого казначейского счета, платежные поручения, формируемые ТОФК на основании Распоряжений о совершении казначейских платежей (приложения 1-4 (15-23) к Порядку № 21н), представленных бюджетными и автономными учреждениями субъекта Российской Федерации, лицевые счета которым открыты в ТОФК (далее - организации), заполняются по каждой организации в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств с учетом следующего:

в реквизите «ИНН» плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) организации;

в реквизите «КПП» плательщика указывается код причины постановки на налоговый учет (далее – КПП) организации;

в реквизите «Сч. №» плательщика указывается номер казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытый финансовому органу субъекта Российской Федерации в ТОФК, который состоит из 20 цифр и начинается с цифры «0»;

в реквизите «Банк плательщика» указывается наименование банка плательщика, обслуживающего ТОФК, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения ТОФК;

в реквизите «БИК» банка плательщика указывается банковский идентификационный код (далее – БИК) ТОФК;

в реквизите «Сч. №» банка плательщика указывается номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого ТОФК;

в реквизите «Плательщик» указывается полное или сокращенное наименование финансового органа субъекта Российской

Федерации, в скобках полное или сокращенное наименование организации.

Дополнительно сообщаем, что в п.п. 1.1.5 и 1.1.6 Положения № 735-П приведен порядок указания информации в реквизитах 104 и «Назначение платежа» при осуществлении перевода денежных средств с банковского счета, входящего в состав Единого казначейского счета, открытого ТОФК.

Заполнение реквизитов получателя (платеж бюджетному (автономному) учреждению Ленинградской области: В соответствии с п.1.2 Положения № 735-П, в случае осуществления перевода денежных средств на банковский счет ТОФК, входящий в состав Единого казначейского счета, платежные поручения, получателями по которым являются бюджетные и автономные учреждения субъекта Российской Федерации, лицевые счета которым открыты в ТОФК, заполняются в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России N 383-П с учетом следующего:

в реквизите «ИНН» получателя указывается ИНН организации;

в реквизите «КПП» получателя указывается далее – КПП организации;

в реквизите «Сч. №» получателя средств указывается номер казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытый финансовому органу субъекта Российской Федерации в ТОФК, который состоит из 20 цифр и начинается с цифры «0»;

в реквизите «Банк получателя» указывается наименование банка получателя, обслуживающего ТОФК, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения ТОФК;

в реквизите «БИК» банка получателя указывается БИК ТОФК;

в реквизите «Сч. №» банка получателя указывается номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого ТОФК;

в реквизите «Получатель» указывается полное или сокращенное наименование финансового органа субъекта Российской

Федерации, в скобках полное или сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в ТОФК. Дополнительно сообщаем, что в п.п. 1.2.5 и 1.2.6 Положения № 735-П приведен порядок указания информации в реквизитах 104 и «Назначение платежа» при осуществлении перевода денежных средств на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытый ТОФК.

Скачать

REKVIZITY_40601.pptx PPTX75.9 КБ

15 января 2021, 15:02